企业投融资与资本运营
授课提纲(3天)
授课时长:3天,18小时
授课提纲:
一、投资环境分析(半天)
1、经济金融相关学科概述
2、经济金融基本治理与全球金融环境
3、实际利率对资产保值和企业投资影响
4、中国经济金融国际化战略与国内改革
5、中国产业环境变化与产业分析方法
二、投资机会分析(半天)
1、未来哪些领域具有投资机会
2、具体投资领域分析:互联网+产业
3、具体投资领域分析:互联网金融
4、黄金与金币
三、项目可行性与投资决策(半天)
2、产品供求关系与资产价格变动的价值规律分析
3、项目投融资运作基本逻辑过程
4、投资学理论(五大基础理论支持投资决策)
5、项目投资估值方法:九种估值方法
6、单项目投资决策与多项目投资决策方法
7、项目可行性分析与项目可研报告的编制
8、项目财务绩效与非财务绩效评估:财务指标与财务指标之外的关键
9、无形资产估价涉及的有关问题
10、项目尽职调查涉及的相关问题
11、投资项目实践案例研究与分析
四、投资风险管理(半天)
1、投资追求的最终目标以及如何实现
2、投资风险管理模型
3、投资风险案例分析
4、投资风险管理的目标与策略
5、”投资人投资于人”以及关于人的风险问题
6、投资风险管理工具与技术:期权、对赌、保险
7、 投资决策的机制与程序对投资风险的影响
五、投融资模式与杠杆投资策略(半天)
1、从融资角度看杠杆的定义与理解
2、商业模式改进与产业价值链中的杠杆效应
3、特定项目投资中的杠杆效应:基础设施项目投融资实例
4、特定金融工具应用的杠杆效应:信托计划融资实例
5、融资租赁与资产证券化:有稳定的现金流也可以融资,利用资产管理公司融资的中国最新实例
6、投资组合中的杠杆效应:对冲基金操作实例,地区运作与跨国运作
7、 各种融资套路汇总
六、并购与资本运营(半天)
1、并购与资本运营的基本理解(核心:控制权、杠杆)
2、并购的基本模式与策略分析
3、同一控制权之下的资本运作(企业上市及企业资产重组运作实例)
4、基于控制权转移的资本运营
案例1:亮点:出钱还在自己控制之下
案例2:亮点:帮股东还债还得到企业股权和控制权
案例3:亮点:利用法律手段规避行政审批,法院也有可用价值
案例4:亮点:花大钱买大企业,还能赚大钱
案例5:亮点:花小钱也能资本运作(虽然失败,但思路值得学)
案例6:亮点:让别人倒贴钱玩资本运作
案例7:亮点:中国最早的资本运作与产业整合策略
七、课程总结