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课程：企业现金流的奥秘 |
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课程背景
现金是企业的血液，健康的现金流 是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理 决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何对企业现金流做出技术性分析，如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式……
课程收益
1. 帮助您理解现金流在企业运营中的重要性； 2. 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用； 3. 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定； 4. 帮助您掌握现金流的分析技术； 5. 帮助您建立企业现金流预警指标； 6. 帮助您理解现金流管理中的核心问题； 7. 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制； 8. 帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制； 9. 帮助您理解、掌握现金流的效率管理； 10. 帮助您建立企业的资金管理模式。
（2天，6小时/天）
本课程主要针对企业总裁、总经理、集团公司事业部的总经理以及极具潜质的高层管理人员； 财务总监、财务经理、资金经理以及极具潜质的财务、会计管理人员。
郑老师：上海交通大学海外教育学院特聘师资
香港大学MBA，全球特许管理会计师，现任全球500强企业中国区CFO，曾历任欧洲西门子及国内知名上市公司和多家跨国企业财务经理、财务总监。
第一部分 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理 l 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析 l 如何宏观静态看待现金的收支总平衡； l 现金、现金流、营运资本等基本概念； l 净现金流与净利润之间的权衡； l 现金流入、流出企业的途径概述； l 企业经营现金流创造机制及周期的分析；
第二部分 现金流量分析技术与方法 l 现金流量分析的基础数据的归集与报表； l 现金流量的定性、结构、趋势性分析； l 偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析； l 企业财务安全运营监测指标设计；
第三部分 现金流入、流出的管理与控制 l 现金流的预测及预算管理与控制； l 现金管理的六大核心问题及解决建议； l 信用管理、存货管理对现金流的影响； l 4、库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；
第四部分 现金流效率管理及资金管理模式 l 改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。 l 常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道； l 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析； |
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