现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善导致资金链的断裂；巴菲特的投资理念中最重要的一条就是：企业的价值就在于它产生现金流量的能力。
此外，持有现金是有成本的，显然现金持有越少成本越低。那么是不是企业持有的现金越少越好？当然从另外一个角度看，现金越多越安全，财务风险也就越低。那么是不是企业持有的现金越多越好呢？到底什么是现金管理的最佳境界？
当企业运作过程中缺钱应该怎么办？问银行借钱是唯一的办法吗？融资应该不应该多元化？如何根据预算来计算融资量？
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。而所有这些问题，将通过大量、经典的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。通过学习本课程，您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题，以及对于这些问题应该采取什么样的解决方案。
课程优势
· 巧妙分解资本模型，通俗理解现金管理最佳境界
· 轻松掌握多种现金管理工具，经典案例分解重点、难点
· 仿真环境现场模拟，小中见大促财务平衡
· 500强企业思路开拓视野，保驾护航企业经营
培训收益
· 了解现金流量为企业命脉的原因
· 掌握量化现金流量的基本方法
· 提升预测未来现金流量的能力
· 学会建立自己公司的现金流量管理机制
· 了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点
培训对象
· 企业高管、管理人员
· 财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员
· 现金经理、现金经理助理
课程大纲
现金流在企业财务管理中的重要性
· 企业财务运作的大框架
· 对资产负债表的重新解读
· 现金管理与企业财务运作的关系
· 企业净资产的本质
· 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人
现金管理与营运资本分析
· 营运资本分析和模型分解
· 企业资金周转危机原因分析与解决对策
· 营运资本因素细分和组合分析
· 营运资本管理中常见错误解析
· 案例分析：2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施
企业现金流管理
· 信用管理对现金流入的影响
· 银行融资的现金流入管理
· 资本金投入、投资收益等的现金流入管理
· 银行结算体系与结算工具
· 银行关系及帐户管理
· 日常各种现金流出的管理
· 案例分析：平衡企业借贷关系
企业资金管理流程体系
· 公司管控模式与资金管理政策
· 资金管理部门的角色、职责与工作概述
· 企业现金流工作流程体系的设计与实施
· 企业现金流内部控制体系的构建
· 案例讨论：CFO的决定
现金流量的量化计算和预测
· 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
· 分析企业偿债能力
· 自由现金流量计算与分析
· 现金流量的组合分析
· 分析经营活动现金净流量中存在的问题
· 战略及投资现金流规划
· 案例分析：某知名企业完美的现金流量
企业资产与投资管理
· 固定资产投资等资本支出的管理
· 现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
· 投资项目的现金流管理
· 投资组合管理和资本结构设计
